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一个神奇的“买跌”公式

2019-08-12 23:20 作者:江苏快三计划 来源:网络整理 次阅读

  很多人有一个非常奇特的对待市场价格的心态,就是“买涨不买跌”。这一心态在房地产市场表现的最为强烈。当房价上涨时,为了抢到一套房子,甚至把售楼部砸了。房价下跌时,售楼部门可罗雀,售房经理又是打电话又是群发短信以及微信朋友圈发视频,就是没有人理会。一听说房价上涨,又一窝蜂的回来了!

  同样,在证券市场上,“买涨不买跌”的体现也表现得淋漓尽致。具体表现为:很多投资者在牛市后期蜂拥入市,人人都是股神,连夜银行排队买基金等等;而在市场暴跌后的熊市中,大家却纷纷割肉出局,谈股色变。

  那么是不是应该“买跌不买涨”呢?为此,我们以沪深300指数为例,进行了数据分析,得到的结论确实让我们大吃一惊。

  我们以沪深300指数为标的设置一个简单的“买跌公式”,即每当指数单日跌幅超过-1%时,买入相应的指数1000元,长期纪律性地执行这一操作,其持有的收益情况如何呢?

  我们先来看看沪深300指数过去10年的数据。自2010年1月4日开始,每逢指数当日跌幅超过-1%,则买入1000元沪深300指数,持有至今(2019年5月27日)的收益情况?

  沪深300指数单日跌幅超过-1%时,触发投资,每次买入1000元。

  (数据来源:Wind,截至2019年5月27日,风险提示:历史业绩并不代表未来表现,我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段)

  从上表数据可以看到,“买跌公式”操作下,投资沪深300指数的总收益为23.83%,同期沪深300指数上涨2.88%,超额收益明显。

  而如果我们在市场历史最高点(2007年10月16日沪市6124点)开始,同样是每逢市场单日跌幅超-1%的时候买入1000元。情况会有不同么?

  沪深300指数单日跌幅超过-1%时,触发投资,每次买入1000元。

  (数据来源:Wind,截至2019年5月27日,风险提示:历史业绩并不代表未来表现,我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段)

  同样从上表中我们看到,“买跌公式”操作下,即使是在市场最高点开启定投并持有至今,投资的总收益仍有24.45%,而同期沪深300指数大跌38.11%。

  以上两种不同的情况下,利用买跌公式,在“买跌不买涨”的原则指导下,同期在市场虽然下跌,但是投资依然保持了正收益。

  而如果我们在期间的进行了“止盈”的操作,比如在2015年的高点卖出锁定收益,则获得绝对收益和超额收益同样好的惊人。

  沪深300指数单日跌幅超过-1%时,触发投资,每次买入1000元。

  (数据来源:Wind,截至2015年6月14日,风险提示:历史业绩并不代表未来表现,我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段)

  从上表可以知道,在同样的买跌公式指导下,我们如果以2015年的高点,即2015年6月14日的市值计算,两种不同时间开启的投资收益分别为139.05%和121.24%,而同期沪深300指数的变动为50.91%和-9.22%,超大幅跑赢市场。

  从上面的数据分析来看,我们可以得出以下几点结论:

  1、印证股神巴菲特的“恐惧和贪婪”理论,逆向布局的效果非常显著。

  2、股价下跌是好事而不是坏事,市场下跌可以给我们买入更多筹码的机会。

  3、“股价在上涨”是愚蠢的买入动机,定投恰恰相反:熊市里坚持扣款,积累大量便宜筹码,而在牛市里考虑止盈,兑现收益。

  4、正确投资是知难行不易。定投看上去似乎很简单,但比我们想象的要难,因为定投是“逆人性”的。定投各种“逆人性”,使得坚持成为一件难事。只有克服了人性中的弱点,才能坚持笑到最后。

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